​中铁资源香港公司三项举措强化资金管理

今年以来，中铁资源香港公司深入贯彻大商务管理理念，以“开源节流、降本增效”为核心工作导向，以精细化资金管理为重要抓手，主动挖掘资金运作潜力，为公司经营管理提升提供坚实财务保障，各项重点工作均取得显著成效。

一是精准施策开展闲置资金定存，激活资金增值潜力。

面对市场利率波动及公司资金统筹管理需求，结合公司实际启动闲置资金高效利用专项行动，采用“阶梯式期限配置”策略，将闲置资金分别配置为1个月、3个月、6个月等不同期限的定期存款，在保障短期资金调用的灵活性的同时，最大限度提升资金收益率。建立资金流动预判模型，通过历史数据分析，精准测算各时间段可闲置资金规模,确保资金定存与经营管理深入融合。截至三季度，资金定存累计实现收益超千万元，较传统活期存款收益提升约4倍，有效盘活存量资金，为公司创造额外利润增长点。

二是主动协商优化贷款利率，大幅降低资金使用成本。

针对公司境外融资业务中的利率成本问题，香港公司主动与铁工财资（香港）公司开展多轮沟通协商，结合公司近三年还款履约记录、业务合作规模及未来合作规划，形成详细的利率协商依据，明确合理的利率调整诉求，明细双方未来在跨境资金管理、供应链金融等领域的合作潜力，经过线上线下多轮谈判，成功推动贷款利率优化，境外融资利率基点降低20个BP，每年节约利息费用超百万美元，显著降低公司融资成本。

三是统筹规划资金使用方案，强化财务战略引领作用。

每年初对5家平台公司的资金使用进行统筹规划，充分发挥财务战略引领职能。统筹分析香港区域公司财务状况与经营成果，综合研判香港工程公司所属企业股利分配回款、借款利息支出等事项，顺利完成香港工程公司借款续贷，保障公司资金流动安全。加强与参股、控股公司的沟通协商，按时开展年度分红工作，同时及时与集团公司沟通，明确分红款汇款金额及时间，确保顺利完成公司年度现金流上缴任务。（中铁资源香港公司：罗健、陈毅军）